قبل استثمار أموالك في تداول العملات الرقمية، من الضروري أن تكون لديك معرفة واسعة حول العملات الرقمية ومنصات التداول، وكيفية إجراء عملية تداول العملات الرقمية، إضافة إلى تعلم أساسيات واستراتيجيات تداول العملات الرقمية. كما يجب أن تكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على اتجاهات السوق والمخاطر التي يمكن أن تحدث في أي وقت.
في السنوات الأخيرة أصبح تداول العملات الرقمية رائجا، مما جعل الناس ترغب في التعرف على كيفية القيام بذلك، لكن التعامل مع سوق العملات الرقمية المثير للجدل يعد أمرا معقدا، ومع ذلك لا تقلق، إذا كنت مهتما ببدء تداول العملات الرقمية، ستجد في هذه المقالة شرحا شاملا يساعدك في بدء رحلتك في عالم تداول العملات الرقمية.
ما هو تداول العملات الرقمية؟
قبل الدخول مباشرة في فهم تداول العملات الرقمية، دعونا نفهم معنى التداول. يمكن تعريف التداول بأنه شراء وبيع الأصول، يمكن أن تكون الأصول عبارة عن سلع وخدمات يتم تبادلها بين الأطراف التجارية. لكن نحن هنا نتحدث عن الأسواق المالية التي يتم فيها تداول الأصول المالية، والتي يمكن أن تكون أسهم، أوعملة ورقية، أوعملة رقمية، وما إلى ذلك.
يتضمن تداول العملات الرقمية شراء وبيع العملات الرقمية باستخدام منصات تداول العملات الرقمية، مثل Bitget وBinance وBingX وما إلى ذلك. الفكرة وراء تداول العملات الرقمية هي تحقيق أرباح خلال فترة زمنية معينة. كما يختلف التداول عن الاستثمار، فما هو الفرق بينهما؟
الفرق بين الاستثمار والتداول
الاستثمار يختلف تمامًا عن التداول، فالتداول لديه مفهوم تحقيق الربح خلال فترة زمنية معينة، في حين أن الاستثمار ينجح عندما تحتفظ بالعملات الرقمية على المدى الطويل. أثناء القيام بأي استثمار، نحتاج إلى البحث عن الاتجاهات طويلة المدى وغض النظر عن التقلبات قصيرة المدى في السوق.
ومن ناحية أخرى، يهتم التداول في العملات الرقمية بالتقلبات قصيرة المدى، وبالتالي من الضروري فهم السوق اليومي أثناء التداول. الهدف الرئيسي هو كسب الدولارات أو أي عملة أخرى، وذلك عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بأسعار مرتفعة. يوصي الخبراء بفهم اتجاهات السوق واتجاهات الأسعار قصيرة المدى إذا كنت تريد النجاح في تداول العملات الرقمية.
فهم سوق العملات الرقمية
يتطلب فهم سوق العملات الرقمية، فهم كيفية عمل هذا السوق الرقمي وتحليل اتجاهات السوق، إضافة إلى العوامل التي قد تؤثر على أسعار العملات الرقمية.
كيف يعمل سوق العملات الرقمية؟
يعمل سوق العملات الرقمية المشفرة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم، مما يميزه عن أسواق الأسهم التقليدية. هذا السوق الرقمي لا مركزي، مما يعني أنه لا يعتمد على السلطات المركزية مثل الحكومات أو البنوك. وبدلاً من ذلك، فإنه يستخدم تقنية blockchain. كما يمكن تداول العملات الرقمية مباشرة بين الأفراد من خلال منصات التداول.
تحليل اتجاهات السوق
يعد تحليل اتجاهات السوق أمرًا بالغ الأهمية لتوقع أسعار العملات الرقمية في السوق المتقلب. ويتطلب تحليل هذه الاتجاهات فهمًا عميقًا لمؤشرات التحليل الأساسي والفني للعملات الرقمية. حيث تُستخدم أدوات مثل الشموع اليابانية والمتوسطات المتحركة بشكل شائع في التحليل الفني، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تحركات الأسعار المحتملة.
لمعرفة كل التفاصيل حول التحليل الأساسي والفني للعملات الرقمية يمكنك قراءة هاتين المقالتين:
التحليل الأساسي للعملات الرقمية وكيفية استخدامه وفوائده.
التحليل الفني للعملات الرقمية: أهم الأساسيات والمؤشرات.
العوامل التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية
العرض والطلب:
العرض المحدود لبعض العملات المشفرة، مثل البيتكوين التي لها عرض أقصى محدد في 21 مليون عملة بيتكوين، يزيد من قيمتها مع ارتفاع الطلب. كما يمكن أن يؤثر العرض غير المحدد إلى تضخم العملة وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على قيمة العملة الرقمية.
التطورات التقنية والتحديثات:
يمكن أن تؤثر التطورات التقنية في بروتوكول العملة أو شبكتها على قيمتها. على سبيل المثال، أدى ترقية شبكة إيثريوم إلى Ethereum 2.0 إلى زيادة قابلية التطوير والكفاءة، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة.
معنويات السوق:
يمكن للتغطية الإعلامية أن تؤثر في التصور العام وحماس المستثمرين أو قلقهم، وهذا قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار. غالبًا ما تؤثر اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وآراء المؤثرين على سلوك المستثمرين.
الأخبار والتغييرات التنظيمية:
يمكن أن تؤثر اللوائح الحكومية، الصارمة والمتساهلة، بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية. كما يمكن للأخبار التنظيمية الإيجابية أن تعزز الثقة في السوق، في حين أن الأخبار السلبية يمكن أن تؤدي إلى النزول.
عوامل اقتصادية:
قد تؤثر الأحداث الاقتصادية العالمية، مثل التضخم أو الانكماش الاقتصادي أو الانخفاض في قيمة العملة، على أسواق العملات المشفرة. وقد تكون العملات المشفرة كأصول ملاذ آمن أثناء عدم الاستقرار الاقتصادي.
اعتماد التمويل والشركات الرئيسية:
زيادة اعتماد العملات المشفرة من قبل الشركات والمؤسسات المالية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. حيث يمكن للشراكات مع الشركات الكبرى أو تأييدها أن تعزز المصداقية ورفع القيمة.
نشاط المستثمرين:
يمكن أن يؤثر الشراء أو البيع على نطاق واسع من قبل كبار المستثمرين (يشار إليهم أحيانًا باسم "الحيتان") على الأسعار بشكل كبير. كما يمكن للحيتان أن تقوم بالتلاعب بالسوق مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
الأحداث السياسية:
يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي أو السياسات الحكومية في البلدان الرئيسية على أسواق العملات الرقمية. كما يمكن أن تؤثر العقوبات أو النزاعات التجارية الدولية على معاملات العملة المشفرة عبر الحدود.
المنافسة بين العملات المشفرة:
يمكن أن يؤثر إطلاق عملات مشفرة جديدة أو ظهور مشاريع blockchain بديلة على قيمة العملات الرقمية القديمة. كما يمكن للمنافسة من حيث قابلية التوسع وسرعات المعاملات والمنفعة أن تؤثر على تفضيلات المستثمرين.
كيفية تداول العملات الرقمية؟
بالنسبة للمبتدئين، من الضروري اتباع الخطوات الصحيحة لتداول العملات الرقمية. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها والبدء في رحلة التداول الخاصة بك.
الخطوة 1: اختيار المنصة وإنشاء الحساب
كمبتدئ، فإن الخطوة الأولى هي البحث عن منصة لتداول العملات الرقمية التي تناسبك، ثم قم بإنشاء حسابك. وهذه بعض منصات التداول الأكثر شعبية واستخداما في الوطن العربي:
BingX
ولمعرفة كل التفاصيل حول هذه المنصات بدءا من فهم المنصة ومميزاتها مرورا بإنشاء الحساب وتمويله حتى التداول وسحب الأرباح، يمكنك قراءة المقالات التالية المخصصة لها:
كيفية التسجيل في منصة بينانس Binance مع شرح الخطوات بالصور للمبتدئين.
شرح منصة Bitget وميزاتها وكيفية استخدامها.
منصة BingX: كل ما تريد معرفته حول منصة BingX.
الخطوة 2: تمويل الحساب
بمجرد إنشاء حسابك في أي منصة لتداول العملات الرقمية، فإن الخطوة التالية هي إيداع الأموال في المنصة لتمويل حسابك وبدء عمليات التداول. ولمعرفة كيفية الإيداع وتمويل حسابك يمكنك قراءة المقال التالي:
شرح كيفية الإيداع والسحب على BingX خطوة بخطوة.
يمكنك الاستعانة بهذا المقال للإيداع وتمويل حسابك في أي منصة تداول العملات الرقمية، لأن طريقة الإيداع متشابهة في جميع منصات التداول.
الخطوة 3: اختيار استراتيجية التداول
هناك أنواع مختلفة من استراتيجيات تداول العملات الرقمية، مثل التداول الفوري والتداول بالهامش والعقود الآجلة ونسخ التداول وغير ذلك. ولكن أنا أنصحك باستخدام التداول الفوري (Spot)، لأنه هو أساس التداول وقليل الخطورة مقارنة بالآخرين.
الخطوة 4: اختيار العملة الرقمية وتحليلها
هناك العديد من العملات الرقمية في السوق، لكن معظم المتداولين الخبراء يتجهون نحو البيتكوين والإيثيريوم. والسبب هو أن هذه العملات الرقمية أكثر قابلية للتنبؤ بتقلبات أسعارها. ومع ذلك، شهدت العملات البديلة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1000٪ تقريبًا في شهر واحد فقط، وخير دليل على ذلك هو ما فعلته عملة FET في مارس 2024.
يعتمد تحليل العملة الرقمية على التحليل الأساسي والفني للعملة الرقمية، وذلك من أجل تقييم قيمة العملة الرقمية، وتحليل أسعارها التاريخية لتوقع الأسعار المستقبلية، وذلك باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
الخطوة 5: قم بشراء العملة الرقمية
بعد اختيارك للعملة الرقمية وتحليلها ووجدت أنها جيدة للتداول أو الاستثمار، قم بشرائها. وذلك على الشكل التالي:
- قم بتحديد أيقونة التداول (trade) من الصفحة الرئيسية لأي منصة تداول، ثم اختيار التداول الفوري (Spot).
- اختر زوج التداول المكون من العملة الرقمية التي تريد شراؤها والعملة التي لديك رصيد فيها، لنفترض أنك تريد شراء عملة البيتكوين (BTC) بعملة USDT، سيكون زوج التداول على الشكل التالي BTC/USDT.
- بعد تحديد زوج التداول، قم بتحديد أمر شراء (Buy) ثم أمر سعر السوق (Market).
- حدد كمية العملة التي تريد شراؤها ثم اضغط على شراء (Buy) لتفعيل أمر الشراء.
الخطوة 6: تخزين العملة الرقمية
طريقة تخزين العملة الرقمية تختلف من شخص لآخر، إذا كنت تتداول على المدى القصير يمكنك أن تترك عملتك في المنصة حتى تسهل على نفسك عمليات البيع والشراء. أما إذا كنت مستثمر على المدى المتوسط والطويل أنصحك بتخزين عملتك في محافظ العملات الرقمية. ولاختيار المحفظة الرقمية المناسبة لك يمكنك قراءة مقالنا السابق الذي نشرح فيه أفضل محافظ العملات الرقمية.
إدارة المخاطر والعواطف في تداول العملات الرقمية
إدارة المخاطر والعواطف في تداول العملات الرقمية مهمة جداً لضمان نجاحك وعدم التعرض لخسائر كبيرة. إليك بعض النصائح لتحسين هذه العمليات:
تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح
التعريف والغرض: تسمح أوامر وقف الخسارة للمتداولين بالحد من الخسائر المحتملة في أي تداول معين. وذلك من خلال تحديد سعر وقف الخسارة، حيث يمكن للمتداولين تحديد سعر أدنى للبيع في حالة النزول، وبالتالي التحكم في عامل المخاطرة في تداولاتهم.
استراتيجية إدارة المخاطر: يعد إتقان مهارة تحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح جانبًا مهمًا لإدارة المخاطر في تداول العملات الرقمية. تساعد هذه الأدوات المتداولين على بيع العملة الرقمية تلقائيًا عند مستويات أسعار محددة مسبقًا.
التعامل مع التقلبات في سوق العملات الرقمية
فهم التقلبات: تشير التقلبات في سوق العملات الرقمية إلى التغيرات السريعة والكبيرة في الأسعار خلال فترات قصيرة. هذه التقلبات الشديدة، التي تتميز بتقلبات كبيرة في الأسعار، تجعل السوق غير قابل للتنبؤ، وفي بعض الأحيان، محفوف بالمخاطر.
فهم أسباب التقلبات: قد تحدث التقلبات بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك أخبار السوق والأحداث الاقتصادية العالمية، والأحداث السياسية، إضافة إلى التنظيمات القانونية. إن إدراك هذه العوامل يمكن أن يساعد المتداولين على التنقل في السوق بشكل أكثر هدوء.
الفرص والمخاطر: في حين أن التقلبات غالبا ما ينظر إليها على أنها مخاطرة، إلا أنها تخلق أيضا فرصا للربح. استثمر ما يمكنك تحمل خسارته.
الجوانب النفسية للتداول وتجنب المخاطر
يمكن أن يكون التداول في العملات المشفرة مشحونًا عاطفيًا بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالسوق. كما يمكن أن تؤدي المشاعر مثل الخوف والطمع والخوف من تفويت الفرصة (FOMO) إلى قرارات متهورة وخاطئة.
ويعد فهم الجوانب العاطفية والمعرفية والسلوكية التي تؤثر على قرارات التداول أمرًا بالغ الأهمية. ويشمل ذلك الوعي بالأحاسيس العاطفية، وعدم التسرع في اتخاذ القرار، وتحمل المخاطر.
نصائح قبل تداول العملات الرقمية
البحث والتعلم: ابدأ بأخذ نظرة شاملة حول العملات الرقمية المشفرة وتقنية blockchain واستراتيجيات التداول المختلفة. كن على اطلاع دائم بأحدث الأخبار واتجاهات السوق.
إدارة المخاطر: استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته. حيث يمكن أن تكون أسواق العملات الرقمية متقلبة للغاية، لذلك من الضروري وضع أوامر وقف الخسارة وأن يكون لديك استراتيجية خروج واضحة.
التنويع: تجنب وضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتوزيع المخاطر.
الأمان: قم بحماية عملاتك المشفرة باستخدام محافظ آمنة وكلمات مرور قوية. نوصي باستخدام محافظ الأجهزة للتخزين على المدى الطويل. كن يقظًا بشأن عمليات التصيد الاحتيالي.
اختيار منصة تداول موثوقة: اختر منصة لتداول العملات الرقمية ذات السمعة الطيبة والآمنة للتداول. قم بإجراء بحث شامل قبل فتح الحساب.
التوقيت والصبر: يعد تحديد توقيت الدخول بشكل مثالي أمرًا صعبًا. تحلى بالصبر وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على تحركات الأسعار قصيرة المدى.
الامتثال والضرائب: افهم الآثار الضريبية لتداول العملات المشفرة في بلدك واحتفظ بسجلات معاملاتك لإعداد التقارير الضريبية. تأكد من قانون بلدك إذا كان يدعم تداول العملات الرقمية.
عمليات التصيد والاحتيال: كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، حيث أن العملات المشفرة عرضة لعمليات الاحتيال والمخططات الاحتيالية.
التعلم المستمر: كن على علم بأن سوق العملات الرقمية يتطور بسرعة. كن منفتحًا على التعلم وتكييف استراتيجياتك مع الاتجاهات والابتكارات والتغييرات التنظيمية الجديدة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في "موقع بوابة الكريبتو" حول مجال الكريبتو والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام، هي لأغراض تعليمية فقط. نحن لا نقدم نصائح استثمارية أو توصيات لشراء أو بيع أي أصل رقمي. نوصي بشدة أن تقوم بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الدخول إلى مجال العملات الرقمية. حيث أن التداول والاستثمار في العملات الرقمية يحملان مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. كما ينبغي أن تكون على دراية بأن القوانين المتعلقة بتداول العملات الرقمية تختلف من بلد إلى آخر، وقد تتعرض لعقوبات قانونية إذا قمت بالتداول في مناطق غير مسموح بها أو إذا لم تلتزم بالتشريعات المحلية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر أو عقوبات قد تتعرض لها نتيجة لاستخدامك لمحتوى الموقع. يعتمد قرار الاستثمار أو التداول بالكامل على مسؤوليتك الشخصية.